Solde : Dépôts - retraits + pertes et profits des positions passées. N'inclut pas les pertes et profits des positions actuellement ouvertes
Solde disponible : somme disponible pouvant être utilisée. Solde + pertes et profits des positions ouvertes - marges initiales
Pertes et profits : pertes et profits de toutes les positions ouvertes (profits + pertes + commission journalière * nombre de jours)
Capitaux propres : valeur actuelle du compte. Solde + ∑ des pertes et profits
Exemple de solde d'un compte :
Vous vous êtes inscrit et avez déposé 1 000€ par carte bancaire
Solde : 1 000€. (Dépôts - retraits + pertes et profits des positions fermées)
Pertes et profits = 0€. (Total des pertes et profits de toutes les positions ouvertes, y compris les commissions journalières)
Solde disponible : 1 000€ (solde + pertes et profits des positions ouvertes - marges initiales)
Capitaux propres : 1 000$ (solde - pertes et profits des positions ouvertes)
13h - Vous achetez 100 barils de pétrole à un prix de marché de 60,00€ avec un appel de prise de bénéfices lorsque le pétrole atteint 66,00€.
Le montant total de vote achat : 100*60,00€ = 6 000€
La marge initiale nécessaire pour le pétrole est de 10% : 600€
La marge d'entretien nécessaire pour maintenir une position en pétrole est 5% : 300€
Si vos capitaux propres descendent en dessous de 300€ vous obtenez un appel de marge.
Solde : 1 000€
Pertes et profits = 0 (généralement l'écart (spread) du pétrole et de 5 centimes, vous auriez donc des pertes et profits de -5€)
Le solde disponible après votre achat de pétrole est de 400€. (1 000€ - 10%*6 000€ = 400€).
Vos capitaux propres sont de 1 000€ (1 000€ + 0€).
14h05 - Le pétrole grimpe à 64€.
Solde : 1 000€
"Pertes et profits" : +400€. (100*64€-100*60€)
Solde disponible : 800€. (1 000€ - 10 %*6 000€ +400€= 800€).
Capitaux propres : 1 400€ (1 000€ + 400€).
14h15 - Le pétrole monte à 66$. Solde avant que la prise de bénéfices soit effectuée.
Solde : 1 000€
Pertes et profits : +600€. (100*66€-100 * 60€)
Solde disponible : 1 000€. (1 000€ - 10 %*6 000€ + 600€ = 1 000€)
Capitaux propres : 1 600€ (1 000€ + 600€)
14h15 - Votre prise de bénéfices est effectuée. Vous gagnez 600€ sur cette transaction.
Solde : 1 600€
Pertes et profits : 0€ (pas de position ouverte)
Solde disponible : 1 600€
Capitaux propres : 1 600€