Soldes du compte

Solde :Dépôts - Retraits + P&L des positions fermées. Le bénéfice/La perte des positions ouvertes actuelles n'y est pas inclus(e)

Solde disponible : somme disponible pouvant être utilisée. Solde + pertes et profits des positions ouvertes - marges initiales

Pertes et profits : pertes et profits de toutes les positions ouvertes (profits + pertes + commission journalière * nombre de jours)

Capitaux propres : valeur actuelle du compte. Solde + ∑ des pertes et profits

Exemple de solde d'un compte :
Vous vous êtes inscrit et avez déposé 1 000€ par carte bancaire

  • Solde : 1 000€. (Dépôts - retraits + pertes et profits des positions fermées)
  • Pertes et profits = 0€. (Total des pertes et profits de toutes les positions ouvertes, y compris les commissions journalières)
  • Solde disponible : 1 000€ (solde + pertes et profits des positions ouvertes - marges initiales)
  • Capitaux propres : 1 000$ (solde - pertes et profits des positions ouvertes)

13h - Vous achetez 100 barils de pétrole à un prix de marché de 60,00€ avec un appel de prise de bénéfices lorsque le pétrole atteint 66,00€.
Le montant total de vote achat : 100*60,00€ = 6 000€
La marge initiale nécessaire pour le pétrole est de 10% : 600€
La marge d'entretien nécessaire pour maintenir une position en pétrole est 5% : 300€

Si vos capitaux propres descendent en dessous de 300€ vous obtenez un appel de marge.

  • Solde : 1 000€
  • Pertes et profits = 0 (généralement l'écart (spread) du pétrole et de 5 centimes, vous auriez donc des pertes et profits de -5€)
  • Le solde disponible après votre achat de pétrole est de 400€. (1 000€ - 10%*6 000€ = 400€).
  • Vos capitaux propres sont de 1 000€ (1 000€ + 0€).

14h05 - Le pétrole grimpe à 64€.

  • Solde : 1 000€
  • "Pertes et profits" : +400€. (100*64€-100*60€)
  • Solde disponible : 800€. (1 000€ - 10 %*6 000€ +400€= 800€).
  • Capitaux propres : 1 400€ (1 000€ + 400€).

14h15 - Le pétrole monte à 66$. Solde avant que la prise de bénéfices soit effectuée.

  • Solde : 1 000€
  • Pertes et profits : +600€. (100*66€-100 * 60€)
  • Solde disponible : 1 000€. (1 000€ - 10 %*6 000€ + 600€ = 1 000€)
  • Capitaux propres : 1 600€ (1 000€ + 600€)

14h15 - Votre prise de bénéfices est effectuée. Vous gagnez 600€ sur cette transaction.

  • Solde : 1 600€
  • Pertes et profits : 0€ (pas de position ouverte)
  • Solde disponible : 1 600€
  • Capitaux propres : 1 600€